现金日记账表格模板
excel版大小：17.00 KB更新：2021/01/12
类别：财务管理系统：WinAll
分类分类
大小：17.00 KB更新：2021/01/12
类别：财务管理系统：WinAll
现金日记账表格是一个很好的记录资金往来的电子模板样式，用户可以通过本表格非常清楚的就看到库存资金的收入、付出等情况，让你自己心里可以安心放心，有一个明确的数字，为企业的工作人员带来了非常大的方便，想知道更多有关精彩内容就快来极光下载站体验一番吧！
*启用登记
在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由会计主管人员签名盖章，并加盖单位公章。
*出纳员审核
通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
--专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账。
--现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。
--通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
收付款核对
总分类核对
库存现金核对
主要用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
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