库存现金盘点表模板
excel版大小：6.00 KB更新：2021/01/15
类别：范文大全系统：WinAll
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现金盘点表最新模板以及设置好了计算函数，用户下载后只需要填入相关数值就能进行计算，帮助大家节约现金盘点的时间，进行公司资金管理等工作。
盘点库存现金通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金、找换金等所进行的盘点。在什么时间盘点，有哪些人员参与盘点，应视被审计单位的具体情况而定，但必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加，并由注册会计师进行盘点。
1、审阅现金日记账并同时与现金收付凭证相核对。
2、制定库存现金盘点程序，采取突击方式进行检查以防被审计单位移东补西。
3、由出纳员将已办妥现金收付手续的收付款凭证登入现金日记账，并结出现金结余额。
4、盘点保险柜的现金实存数，同时编制“库存现金盘点表”，分币种、面值列示盘点金额。
5、盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。
现金盘点表基准日
现金盘点中的基准日以该日的账面数为对照。
基准日是上市公司以股票股利分配给专股东，也就是公司的盈属余转为增资时，或进行配股时，就要对股价进行除权。
现金盘点表监盘人
现金盘点都为内部审计和外部审计必要程序。其监盘人都为内审和外审人员，而财务负责人属于财务部门的人员。因此，现金盘点表上的财务负责人和监盘人不可以是同一个人。
如果现金盘点是财务部门内部的自查工作，即非审计工作的一道程内序。那么，现金盘点表上的财务负责人和监盘人可以是同一个人容，也可以不是同一个人。
库存现金盘点表签字
库存现金清点工作结束后，由被审计单位出纳填制“库存现金盘点表”，由审计人员、被审计单位会计主管及出纳三方共同签字认证，增强审计证据的可靠性。
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